发布日期:2026-04-26 17:37 点击次数:159
4月8日,大成基金管理有限公司发布公告称,近期,该公司旗下大成恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(基金代码:159303,场内简称:恒生医疗ETF大成)二级市场交易价格高于基金份额参考净值(IOPV)。2026年4月7日,该基金在二级市场的收盘价为1.819元,相对于当日的基金份额参考净值(IOPV)溢价幅度达到7.33%。若该基金2026年4月8 日二级市场交易价格溢价幅度未能有效回落,该基金有权通过深圳证券交易所申请盘中临时停牌、延长停牌时间的方式,向市场警示风险。特此提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险,投资者如果高溢价买入,可能面临较大损失。
据了解,该基金类型为指数型-海外股票,该基金最新价格为1.679元,较前一日下跌7.70%,成交额为3.44亿元。该基金成立时间为2024年6月18日,基金管理人为大成基金管理有限公司,基金托管人为兴业银行股份有限公司,基金规模为0.85亿元(截至2025年12月31日)。
截至2025年12月31日数据:该基金股票净比为97.03%,无债券类净值比,现金净比3.17%。
该基金经理为冉凌浩,累计任职时间超过14年,自2024年6月18日起担任该基金经理,任期收益为69.78%。目前共21只基金,基金资产总规模为360.55亿元。
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